Inicio
Anexo �nico bis Procedi...de la AEAT

ANEXO III BIS. Ficheros de órdenes de domiciliación de autoliquidaciones en cuentas abiertas en entidades no colaboradoras dentro de la Zona SEPA: especificaciones técnicas

Procedimiento y condiciones para la domiciliación del pago de deudas a través de entidades de crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria de la AEAT
No hay nodos disponibles
Ver Indice
»

ANEXO III BIS. Ficheros de órdenes de domiciliación de autoliquidaciones en cuentas abiertas en entidades no colaboradoras dentro de la Zona SEPA: especificaciones técnicas

Vigente

Tiempo de lectura: 5 min

Tiempo de lectura: 5 min

Ficheros en formato XML con esquema XSD basado en el estándar ISO 20022 (Core customer-to-PSP direct debit ISO 20022 XML initiation message standards).

Bloque de cabecera

(Bloque único)

NODO (formato xPATH)

Formato

Semántica

Ejemplo

/Document/CstmrDrctDbtInitn/GrpHdr/MsgId

Alfanumérico (35).

Identificación del mensaje.

AEATAUTOLIQ20221121123047

/Document/CstmrDrctDbtInitn/GrpHdr/CreDtTm

Alfanumérico (19).

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ms.

Fecha y hora de creación.

2022-11-21T12:30:47.000Z

/Document/CstmrDrctDbtInitn/GrpHdr/NbOfTxs

Número entero (15).

Número de operaciones.

348

/Document/CstmrDrctDbtInitn/GrpHdr/CtrlSum

Número real (18).

Control de suma total de importes.

7543.14

/Document/CstmrDrctDbtInitn/GrpHdr/InitgPty/Nm

Alfanumérico (70).

(Valor fijo).

Nombre de la parte iniciadora.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

/Document/CstmrDrctDbtInitn/GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id

Alfanumérico (35).

(Valor fijo).

Identificación de la parte iniciadora.

ES37000Q2826000H

Bloque información del pago

(Un bloque por cada fecha de cargo)

NODO (formato xPATH)

Formato

Semántica

Ejemplo

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/PmtInfId

Alfanumérico (35).

Cadena \'AEAT\' seguida de la fecha de cargo de la domiciliación en formato yyyyMMdd.

Identificación de la información de pago.

AEAT20221205

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/PmtMtd

Alfanumérico (2).

Valor fijo (DD, Direct Debit).

Método de pago.

DD

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/NbOfTxs

Número entero (15).

Número de operaciones individuales incluidas en el bloque \'Información del pago\'.

2

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/CtrlSum

Número real (18).

Suma total de todos los importes individuales incluidos en el bloque \'Información del pago\'.

7543.14

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/ReqdColltnDt

Alfanumérico (10).

YYYY-MM-DD.

Fecha de vencimiento de la domiciliación.

2022-12-05

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/Cdtr/Nm

Alfanumérico (70).

Valor fijo.

Nombre del acreedor.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN

Alfanumérico (34).

IBAN de la cuenta intermedia de la Agencia Tributaria.

-

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/CdtrAcct/Ccy

Alfanumérico (3).

Valor fijo.

Moneda.

EUR

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId/BIC

Alfanumérico (11).

Código BIC de la cuenta intermedia de la Agencia Tributaria.

-

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/CdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr/Id

Alfanumérico (35).

Valor fijo.

Identificador del acreedor.

ES37000Q2826000H

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/CdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry

Alfanumérico (4).

Valor fijo.

-

SEPA

Subbloque de información de la operación de adeudo directo

(Un subbloque por cada autoliquidación)

NODO (formato xPATH)

Formato

Semántica

Ejemplo

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/InstrId

Alfanumérico (35).

Se compone de: modelo-número de justificante.

Identificación de la instrucción.

999-9992581426877

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId

Alfanumérico (35).

Identificación de extremo a extremo.

Constituido por el NRC Online asociado al plazo.

9992581426877RV7NF7Z99

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Cd

Alfanumérico (4).

Valor fijo.

Código de nivel de servicio.

SEPA

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Cd

Alfanumérico (35).

Valor fijo.

Código de instrumento local.

CORE

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/SeqTp

Alfanumérico (4).

Valor fijo.

Secuencia del adeudo: OOFF-Adeudo con una operación con un único pago.

OOFF

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/InstdAmt

Número real (18).

Importe ordenado.

Calculado como la suma del importe de la autoliquidación propiamente dicha más el importe que se repercute al obligado al pago en concepto de comisiones y demás gastos bancarios.

6543.14

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/DrctDbtTx/MndtRltdInf/MndtId

Alfanumérico (35).

Identificación del mandato.

Se corresponde con el número de justificante de la autoliquidación.

9992581426877

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/DrctDbtTx/MndtRltdInf/DtOfSgntr

Alfanumérico (10).

YYYY-MM-DD.

Fecha de firma del mandato.

Se corresponde con la fecha de presentación de la autoliquidación.

2022-07-20

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/DrctDbtTx/MndtRltdInf/AmdmntInd

Alfanumérico (5).

false.

Indicador de si se ha producido modificación de mandato, siempre tomará el valor false en las domiciliaciones de autoliquidaciones.

false

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Id

Alfanumérico (35).

Valor fijo.

-

NOTPROVIDED

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Nm

Alfanumérico (70).

Nombre/razón social del deudor.

DEUDOR PRUEBA UNO

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr/Ctry

Alfanumérico (2).

ISO 3166-1 alfa-2.

País del deudor.

Dato obligatorio únicamente cuando la entidad bancaria del deudor resida en un país de zona SEPA fuera del Espacio Económico Europeo.

DE

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr/AdrLine

Alfanumérico (70).

Dirección del deudor.

Dato opcional.

Podrá aportarse más de un nodo AdrLine.

DIRECCIÓN DEL DEUDOR

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN

Alfanumérico (34).

IBAN de la cuenta del deudor.

-

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/Purp/Cd

Alfanumérico (4).

Valor fijo.

-

OTHR

/Document/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Ustrd

Alfanumérico (140).

Concepto: Información que opcionalmente remite el acreedor al deudor para permitirle conciliar el pago con la información comercial del mismo.

Conformado por el número de justificante de la autoliquidación.

9992581426877