Anexo 14 desarrolla parcialmente el RD. 939/2005 -Reglamento General de Recaudacion-

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ANEXO XIV. PRESENTACIÓN CENTRALIZADA SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN ENTIDADES COLABORADORAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONEXIÓN CON EL D.I.T. PARA INTERCAMBIO TELEMÁTICO DE FICHEROS

1.1) LÍNEA DE COMUNICACIÓN

Conexión X-25 IBERPAC

Características:

Circuito Virtual Conmutado

Tamaño de paquete: 128

Tamaño ventana nivel 2: 7

Tamaño ventana nivel 3:1 a 7 (se recomienda 7)

1.2) PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE FICHEROS: EDITRAN ó TAF.

1.3) LONGITUD DE REGISTRO: 108 CARACTERES

2. DISEÑO DE REGISTRO

2.1 DISEÑO DEL REGISTRO DE ENTIDAD TRANSMISORA (TIPO-1).

POSIC	TIPO	DESCRIPCIÓN
1-1	NUM.	TIPO DE REGISTRO =1
2-5	NUM.	CÓDIGO DE ENTIDAD TRANSMISORA.
6-6	ALF.	TIPO DE PRESENTACIÓN
		"D" = SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN.
7-7	ALF.	CAMPAÑA:
		"R"= RENTA
		"I"= IVA
		"S" = SOCIEDADES
8-9	NUM.	DELEGACIÓN AEAT (PRESENTACIÓN CENTRALIZADA= 57)
10-13	NUM.	EJERCICIO DE LA CAMPAÑA
14-108	ALF.	FILLER (A BLANCOS)

2.2 DISEÑO DEL REGISTRO DE CABECERA DE ENTIDAD COLABORADORA (TIPO-2)

POSIC	TIPO	DESCRIPCIÓN
1-1	NUM.	TIPO DE REGISTRO =2
2-5	NUM.	CÓDIGO DE ENTIDAD COLABORADORA.
6-6	ALF.	TIPO DE PRESENTACIÓN
		"D" = SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN.
7-7	ALF.	CAMPAÑA:
		"R"= RENTA
		"I" = IVA
		"S" = SOCIEDADES
8-9	NUM.	DELEGACIÓN AEAT (PRESENTACIÓN CENTRALIZADA= 57)
10-11	NUM.	NÚMERO DE ORDEN DE LA TRANSMISIÓN.- En caso de que se realice transmisión complementaria, este número de orden servirá para distinguirla de la original. La primera transmisión siempre tendrá 01 hasta su aceptación por la AEAT. La segunda transmisión siempre 02 y así sucesivamente.
12-15	NUM.	EJERCICIO DE LA CAMPAÑA.
16-108	ALF.	FILLER (A BLANCOS)

2.3 DISEÑO DEL REGISTRO DE DETALLE DE AUTOLIQUIDACIONES (TIPO-3)

POSIC.	TIPO	DESCRIPCIÓN
1-1	NUM.	TIPO DE REGISTRO =3
2-8	NUM.	NÚMERO DE SECUENCIA DEL REGISTRO EN LA E.C. EL PRIMER REGISTRO DE DETALLE TENDRÁ LA SECUENCIA 0000001.
9-13	NUM.	CÓDIGO DE ADMON. FISCAL DE CONTRIBUYENTE (DDAAA).
14-15	NUM.	FILLER (00).
16-17	NUM.	EJERCICIO DE LA CAMPAÑA.
18-19	ALF.	PERÍODO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN.
20-22	NUM.	MODELO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN.
23-35	NUM.	NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN.
36-36	ALF.	EN BLANCO
37-45	ALF.	NIF DEL CONTRIBUYENTE.
46-49	ALF.	TRES LETRAS DEL PRIMER APELLIDO (SOLO EN PERSONAS FÍSICAS) MAS DÍGITO DE CONTROL. (ANAGRAMA). EN CASO DE ETIQUETAS ANTIGUAS QUE NO INCORPOREN ESTE ANAGRAMA SE DEBERAN GRABAR EN ESTE DATO LOS 4 PRIMEROS CARACTERES DEL PRIMER APELLIDO
50-53	NUM.	CÓDIGO DE SUCURSAL QUE RECIBE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN.
54-66	NUM.	IMPORTE SOLICITADO A DEVOLVER.
67-74	NUM.	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN (AAAAMMDD).
75-86	ALF.	DATO ESPECIFICO.
87-106	NUM.	CÓDIGO CUENTA DE ABONO (CCC).
107-108	ALF.	FILLER (A BLANCOS)

2.4 DISEÑO DEL REGISTRO DE SUBTOTALES PARA AUTOLIQUIDACIONES (TIPO-4).

POSIC.	TIPO	DESCRIPCIÓN
1-1	NUM.	TIPO DE REGISTRO =4
2-8	NUM.	NÚMERO DE SECUENCIA DEL REGISTRO.
9-11	NUM.	MODELO AL QUE CORRESPONDE EL SUBTOTAL.
12-18	NUM.	CONTADOR TOTAL DE REGISTROS (TIPO-3) DEL MODELO.
19-32	NUM.	SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS REGISTROS DE DETALLE DEL MODELO.
33-108	ALF.	FILLER (A BLANCOS)

2.5 DISEÑO DEL REGISTRO DE TOTALES (TIPO-5)

POSIC.	TIPO	DESCRIPCIÓN
1-1	NUM.	TIPO DE REGISTRO = 5.
2-8	NUM.	NÚMERO DE SECUENCIA DEL REGISTRO EN LA TRANSMISIÓN.
9-11	NUM.	CONTADOR DE REGISTROS DEL TIPO 4.
12-18	NUM.	CONTADOR TOTAL DE REGISTROS (1 2, 3 y 4).
19-32	NUM.	SUMA TOTAL DE LOS IMPORTES DE LOS REGISTROS DE DETALLE DE TODOS LOS MODELOS.
33-36	NUM.	CÓDIGO ENTIDAD COLABORADORA
37-108	ALF.	FILLER (A BLANCOS)

2.6 DISEÑO DEL REGISTRO FINAL DEL SOPORTE (TIPO 6).

POSIC.	TIPO	DESCRIPCIÓN
1-1	NUM.	TIPO DE REGISTRO = 6.
2-5	NUM.	CÓDIGO DE LA ENTIDAD TRANSMISORA.
6-7	NUM.	NÚMERO DE ENTIDADES COLABORADORAS INCLUIDAS EN LA TRANSMISIÓN.
8-14	ALF.	NÚMERO TOTAL DE REGISTROS TRANSMITIDOS (TIPOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
15-108	ALF.	FILLER (A BLANCOS)

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