Anexo 11 desarrolla parcialmente el RD. 939/2005 -Reglamento General de Recaudacion-

1. DISEÑO DE REGISTROS

1.1 DISEÑO DE REGISTRO DE CABECERA DE TRANSMISIÓN

POSIC	TIPO	DESCRIPCIÓN
1-1	NUM.	TIPO DE REGISTRO 1=CABECERA DE TRANSMISIÓN
2-9	NUM.	FECHA DE INGRESO (AAAA MM DD)
10-17	NUM.	FECHA DE TRANSMISIÓN (AAAA MM DD)
18-42	ALF.	FILLER (A BLANCOS)

1.2 DISEÑO DE REGISTRO DE LA ORDEN DE TRANSFERENCIA

POSIC	TIPO	DESCRIPCIÓN
1-1	NUM.	TIPO DE REGISTRO 2 = CABECERA O.T.
2-4	NUM.	CÓDIGO DEL TIPO DE INGRESO
		021=AUTOLIQUIDACIONES
		022 = AUTOLIQUID. ESPECIALES
		023 = LIQUIDACIONES
		050=TASAS DEL TESORO
		051= TASAS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
5-8	NUM.	CÓDIGO DE ENTIDAD COLABORADORA
9-16	NUM.	NÚMERO DE QUINCENA (AAAA MM QQ)
		• AAAAMM01 para las quincenas que finalicen el 5 del mes
		• AAAAMM02 para las quincenas que finalicen el 20 del mes
17-22	NUM.	NÚMERO SECUENCIAL DE LA OPERACIÓN
23-29	NUM.	NÚMERO TOTAL DE INGRESOS DE LA ORDEN DE TRANSFERENCIA
30-42	NUM.	IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE TRANSFERENCIA

1.3 DISEÑO DE REGISTRO DE MODELO (SOLO PARA TIPOS 021 Y 022)

POSIC	TIPO	DESCRIPCIÓN
1-1	NUM.	TIPO DE REGISTRO 3 = MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN
2-4	NUM.	CÓDIGO DEL MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN
5-11	NUM.	NÚMERO DE INGRESOS DEL MODELO
12-24	NUM.	IMPORTE TOTAL DEL MODELO
25-42	ALF.	FILLER (A BLANCOS)

1.4 DISEÑO DE REGISTRO DE TOTAL DE LAS ÓRDENES DE TRANSFERENCIA

POSIC	TIPO	DESCRIPCIÓN
1-1	NUM.	TIPO DE REGISTRO 4 = TOTAL ORDEN TRANSFERENCIA.
2-4	NUM.	CÓDIGO DE LA ORDEN DE TRANSFERENCIA
		021 = AUTOLIQUIDACIONES
		022 = AUTOLIQUIDAC ESPECIALES
		023 = LIQUIDACIONES
		050 = TASAS DEL TESORO
		051 = TASAS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS
5-11	NUM.	NÚMERO TOTAL DE INGRESOS DE LAS ÓRDENES DE TRANSFERENCIA
12-24	NUM.	IMPORTE TOTAL DE LAS ORDENES DE TRANSFERENCIA
25-42	ALF.	FILLER (A BLANCOS)

1.5 DISEÑO DE REGISTRO DE FIN DE TRANSMISIÓN

POSIC	TIPO	DESCRIPCIÓN
1-1	NUM.	TIPO DE REGISTRO 5 = FINAL DE TRANSMISIÓN
2-9	NUM.	FECHA DE INGRESO (AAAA MM DD)
10-17	NUM.	FECHA DE TRANSMISIÓN (AAAA MM DD)
18-22	NUM.	NÚMERO TOTAL DE REGISTROS TRANSMITIDOS INCLUIDOS CABECERA Y FINAL
23-36	NUM.	IMPORTE TOTAL DE LA TRANSMISIÓN
37-42	ALF.	FILLER (A BLANCOS)

2. VALIDACIONES

▪ Todos los registros recibidos serán sometidos a un proceso de validación.

▪ Cualquier error detectado, de los que a continuación se relacionan, implicará el rechazo de la transmisión.

2.1 TIPO DE REGISTRO 1 (CABECERA DE TRANSMISIÓN)

• Tipo de registro distinto de 1

• Fecha de ingreso ilógica.

• Fecha de ingreso duplicada (ya se ha recibido una transmisión de datos aceptada para esta fecha de ingreso).

• Fecha de transmisión ilógica

• Fecha de transmisión menor que la fecha de ingreso.

2.2 TIPO DE REGISTRO 2 (ORDEN DE TRANSFERENCIA)

• Tipo de registro distinto de 2

• Código de tipo de ingreso no válido (distinto de 021, 022, 023, 050 y 051)

• Código de tipo de ingreso fuera de orden (no se admite una orden de transferencia de un determinado código fuera del grupo al que corresponda).

• Código de Entidad no es un código válido en el Registro del Banco de España.

• Número de la quincena no se ajusta al formato establecido.

• Número de secuencia de la operación duplicado en el año del ingreso.

• Número total de ingresos = 0

• Importe total de orden de transferencia = 0

2.3 TIPO DE REGISTRO 3 (POR MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN)

• Tipo de registro distinto de 3

• Código de modelo no es válido según código de tipo de ingreso (ver ANEXOS -I y II)

• Número de ingresos = 0

• Importe total por modelo de autoliquidación = 0

• Sumatorio del número de ingresos de los modelos incluidos en la orden de transferencia no coincide con el número total de ingresos de la orden de transferencia (Registro TIPO-2).

• Sumatorio de los importes totales de los modelos incluidos en la orden de transferencia no coincide con el importe total de la orden de transferencia (Registro TIPO-2).

2.4 TIPO DE REGISTRO 4 (TOTAL ENTIDADES DE UN CÓDIGO DE TIPO DE INGRESO)

• Tipo de registro distinto de 4

• Código de tipo de ingreso no coincide con el de la cabecera de la orden de transferencia (registros TIPO-2 previos)

• Número total de ingresos no coincide con el sumatorio de ingresos de la orden de transferencia del mismo código (Registros TIPO-2 previos).

• Importe total no coincide con el sumatorio de importes de la orden de transferencia del mismo código (Registros TIPO-2 previos).

2.5 TIPO DE REGISTRO 5 (FIN DE TRANSMISIÓN)

• Tipo de registro distinto de 5

• Fecha de ingreso distinta de la del registro de cabecera (registro TIPO-1).

• Fecha de transmisión distinta de la del registro de cabecera (registro TIPO-1).

• Número total de registros no coincide con los registros recibidos.

• Importe total del registro no coincide con el sumatorio de importes de los registros TIPO-4.